24/7 Élő segítség :
close Your message
was sent successfully
Kérjük, hagyjon egy üzenetet és felkeressük
Önt.
close Your message
was sent successfully
close Ügyfélszolgálat: Technikai támogatás:
+36-1-8808-402
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Üdvözöljük az iFOREX élő chaten! A megfelelő segítségért, kérjük, adja meg a következő adatokat:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Kereskedési feltételek

Élvezze az elsőrangú kereskedési élményt!

New Trading Conditions

Meggyőződésünk, hogy ügyfeleink a legjobbat érdemlik, ezért minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legeredményesebben kereskedhessenek a pénzügyi piacokon. Tudjon meg többet kereskedési feltételeinkről, szolgáltatásunkról és annak széleskörű, innovatív funkciókról és jellemzőiről.

  • Üzletszabályzat

  • Termékek részletesen

    Az iFOREX rendkívül versenyképes feltételeket kínál a tőkeáttételes árkülönbözeti kereskedéshez, különféle pénzügyi instrumentumok, illetve mögöttes eszközök tekintetében, amilyenek például a devizapárok (Forex), valamint az áru-, az index-, a részvény-, az ETF-, illetve a „kriptodeviza” alapú CFD-k.

    Spreadek
    A Spread a kereskedés ára, pontosabban a deviza eladási (Bid) és vételi (Ask) ára közti különbözet. Például, ha az USD/JPY eladási ára 101.202, vételi ára pedig 101.222, e két ár közti különbséget nevezzük spreadnek. Ebben az esetben a spread értéke 2 pip.

    Letét és tőkeáttétel
    A „letét” biztosítékként funkcionál és fedezi a lehetséges veszteségeket, továbbá ezzel a számlája méretéhez képest sokkal nagyobb ügyleteket is köthet, így lehetősége van a befektetett összeghez mérten jelentős hasznot elérni.

    Az áttétel kétélű kard; bár jelentősen növelheti a nyereséget, magában hordozza veszteség megsokszorozódásának esélyét is. Ha túlzásba viszi az áttételek használatát, a veszteséges kereskedési ügyletek hamarosan ellensúlyozni fogják számos nyereséges ügyletét. Az áttételes kereskedés magas fokú kockázattal jár és nem való minden befektetőnek.

    Az iFOREX számlatulajdonosok számára elérhető a negatív egyenleg elleni védelem nevű program, amely segítségével Ön nem veszíthet többet, mint amennyit letétbe helyezett. Mindazonáltal a piac kis elmozdulása is jelentős pénzveszteséggel járhat, ezért a kereskedési platformunk automatikusan kiszámítja a letétkövetelményt, mielőtt végrehajtaná a megbízást, és a pénzkivételi kérelem teljesítése előtt ellenőrzi az elérhető pénzkészletet.

    A letétkövetelmények a számla kitettségének emelkedésekor lényegesek, amit ügyletek nyitásával/zárásával vagy nyitott pozíciók közbeni pénzkivétellel befolyásolhat.

  • Kereskedési órák

    Az európai és észak-amerikai téli időszakban a heti aktivitás vasárnap 22:05-kor (GMT) kezdődik, és megszakítás nélkül péntek 21:00-ig (GMT) tart. Ezekben a régiókban az óraátállítás idején a heti piaci aktivitás vasárnap 21:05-kor (GMT) kezdődik és péntek 20:00-ig (GMT) tart. A piaci aktivitás idejében változások következhetnek be a hivatlos munkaszüneti napok, illetve kivételes nemzetközi események következményeként fellépő, szokatlan likviditási feltételek kialakulása esetén. Az iFOREX - likviditási és kockázatkezelési megfontolásból - megváltoztathatja a nyitási és zárási időt. 

    Bár a legtöbb eszköz a nap 24 órájában, megszakítás nélkül kereskedhető, létezik néhány olyan eszköz, melyhez az alábbi táblázatban látható, speciális kereskedési idők tartoznak:

     

    Bizonytalan abban, hogy melyik piacon található az eszköz, amit keres? Kattintson ide és tekintse meg az eszközök teljes listáját piaci bontásban!

  • Szünnapok

    Hogy Ön biztosan tisztában legyen a piacok nyitvatartási idejével és a szünnapokkal, az alábbi táblázatban megtalálhatja azoknak az eseményeknek a listáját, melyek módosíthatják a kereskedési tevékenység idejét.
    Az iFOREX-nél minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az ezzel kapcsolatos információkat legjobb tudásunk szerint folyamatosan frissítsük.
    További információért kérem, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!

     

    Bizonytalan abban, hogy melyik piacon található az eszköz, amit keres? Kattintson ide és tekintse meg az eszközök teljes listáját piaci bontásban!

  • Megbízások és végrehajtás

    Megbízás típusok

    PIACI ÁRAS MEGBÍZÁSOK  
    Ügylet nyitása Megbízás, mellyel a jelenlegi piaci árfolyamon nyithatunk ügyletet.
    Ügylet zárása Megbízás, mellyel a jelenlegi piaci árfolyamon zárhatunk le egy ügyletet.

     

    LIMITÁRAS MEGBÍZÁSOK  
    Stop Loss Vételi pozíció esetén az aktuális piaci árnál alacsonyabb árfolyamon, eladási pozíció esetén az aktuális piaci árnál magasabb árfolyamon történő zárásra vonatkozó megbízás
    Take Profit Vételi pozíció esetén az aktuális piaci árnál magasabb árfolyamon, eladási pozíció esetén az aktuális piaci árnál alacsonyabb árfolyamon történő zárásra vonatkozó megbízás


    Piaci áras mebízások
    Piaci áras megbízások esetén, ha a megbízásban rögzített ár és a végrehajtás pillanatában a iCFD Ltd. által jegyzett, annak szerverén megjelenő piaci ár (a továbbiakban: tényleges ár) között eltérés van, a megbízás azon az áron kerül végrehajtásra, ami a végrehajtás időpontjában az Online Kereskedési Platformon az Ügyfél által látható, feltéve, hogy az Ügyfél által látható ár és a tényleges ár közötti különbség nem haladja meg az adott megbízás tekintetében az Online Kereskedési Platformon feltűntetett, előre meghatározott tolerancia szintet. Amennyiben valamilyen okból az eltérés meghaladja az előre meghatározott tolerancia szintet – pl. azért, mert a megbízás megadása és a megbízás végrehajtása között a vonatkozó pénzügyi eszköz árában változás következett be, nagy piaci volatilitás vagy kommunikációs késedelem esetén – a piaci áras megbízás a tényleges áron kerül végrehajtásra, függetlenül attól, hogy az eltérés az Ügyfél javára vagy terhére valósul meg. Abban az esetben, ha az Ügyfél által látható ár és a tényleges ár között lényeges eltérés van, az Ügyfél megbízása nem kerül végrehajtásra.

    Limitáras megbízások
    A Limitáras (future) megbízások minden esetben a tényleges áron kerülnek végrehajtásra, mely adott esetben eltérhet a megbízásban megadott ártól (a továbbiakban: Árfolyamcsúszás). Árfolyamcsúszásra akkor kerülhet sor, ha a megbízásban megadott ár nem elérhető a iCFD Ltd. szerverén, különösen, de nem kizárólagosan magas piaci volatilitás vagy gap (ún. piaci árban jelentkező rés) esetén. Ilyen esetben a megbízás az első elérhető tényleges áron kerül végrehajtásra, függetlenül attól, hogy ez az ügyfél számára hátrányos vagy kedvező eredménnyel jár, szimmetrikus és átlátható módon (Szimmetrikus Árfolyamcsúszás).

    Azon instrumentumokkal (pl. részvények és indexek) történő tranzakciók esetén, melyek nem kereskedhetőek a nap 24 órájában, napi szinten piaci rés léphet fel. Ezen instrumentumok kereskedése esetén nagyobb valószínűséggel következhet be árfolyamcsúszás. Fontos megjegyezni, hogy az árfolyamcsúszás nem befolyásolja a "Negatív egyenleg elleni védelmet", így ügyfeleink a befektetett összegnél (ideértve a jóváírt nyereséget is), még árfolyamcsúszás esetén sem veszíthetnek többet.

    Kérjük, vegye figyelembe: Ha nyitott ügyletein Limitáras Megbízást állított be, akkor - a kötelező Automatikus Biztosítékzárási Védelem miatt - ezen ügyletek némelyike vagy mindegyike még azelőtt lezáródhat automatikusan, mielőtt azok elérnék a vonatkozó határértékeket. A kötelező Biztosítékzárási Védelemre vonatkozó további információért kérjük, tekintse át az alább található "Fedezet Információ" lapot.

    Késedelmes végrehajtás
    Késedelmes végrehajtás többféle okból adódhat: technikai problémák az ügyfél internet, vagy mobiltelefonos, illetve egyéb kommunikációs kapcsolatával az iFOREX szerverével történő kommunikáció esetén. Ez "függő megbízások" kialakulását eredményezheti. Az elérési út során tapasztalható hiba megzavarhatja a jelzéseket és akadályozhatja a felület működését. Ez az adatátvitel késedelmes végrehajtását eredményezheti a kereskedési felület és az iFOREX szervere között.

    Függő megbízások
    A megnövekedett kereskedési volumen, vagy a kommunikációs késés által érintett időszakokban gyakrabban előfordulhatnak függő megbízások (sorbanálló limitáros megbízások). A bejövő megbízások megnövekedett száma olyan feltételeket teremthet, amikor bizonyos limitáras megbízások jóváhagyására/teljesítésére késedelmesen kerülhet sor. Néhány esetben a tranzakció ténylegesen teljesítésre kerül, azonban ez az ügyfél felületén a túlterhelt internetforgalom következtében csak később jelenik meg.

    Kérem, ne feledje, hogy egy megbízást elegendő egyszer felvinni. Ugyanazon megbízás többszöri felvitele lelassíthatja, zárolhatja vagy véletlenül új, kéretlen pozíciók megnyitását eredményezheti.

  • Negatív egyenleg elleni védelem

    Az iFOREX negatív egyenleg elleni védelmi programja garantálja, hogy ügyfeleink az ügyfélszámlára befektetett összeg értékénél többet ne veszíthessenek.  A program lényege, hogy ügyfeleinknek sosem kell szembesülnie az iFOREX-szel való kereskedés során elvesztett összeg következtében negatív egyenlegű számlával, mivel az ügyfél által potenciális veszteség felsőhatára a befizetett és az esetlegesen jóváírt (pl.: bónusz) összeg.

  • Fedezet információ
     

    Az alábbi ablak a számla fedezetét illetően részletes információkkal szolgál:

    • A felhasznált fedezet megmutatja, hogy a jelenleg nyitott pozíciók az ügyfélszámlán levő Tőke mekkora részét használják fel fedezetként. Abban az esetben, ha a felhasznált fedezet megegyezik az egyenleggel vagy meghaladja azt, ez a számlán maximális tőkeáttétel használatot jelöl. A kereskedési szünetek alatt és közvetlenül azt megeleőzően illetve követően néhány instrumentum letétigénye  (ahogy az a Kereskedési feltételeken belül a "Termékek részletesen" menüpontban szerepel) megnövekedhet. Ez hatással van az elérhető fedezetre, amely ennek eredményeként jelentősen csökkenhet a hévége során.
      Felhasznált fedezet = egy Instrumentumon fennálló Nettó kitettség X az érintett Instrumentumra vonatkozó letétigény
    • Az Elérhető fedezet megmutatja a számláján levő saját tőke azon részét, mely jelenleg nincs használatban és felhasználható a nettó kitettség további növelésére. Amennyiben a rendelkezésre álló egyenleg nulla, ez a számlán maximális tőkeáttétel használatot jelöl.
      Elérhető fedezet = Saját tőke - Felhasznált fedezet
    • A fedezeti kihasználtság százalékban kifejezve megmutatja, hogy a jelenleg nyitott pozíciók a Tőkéből mekkora részt használnak fedezetként. 100%-os vagy annál magasabb fedezeti kihasználtság az ügyfélszámlán maximális tőkeáttétel használatot jelöl.
      Fedezeti kihasználtság % = (Felhasznált fedezet/Tőke) x 100
    • Szükséges Fedezet: a számlán található nyitott ügyletek fenntartásához szükséges felhasznált fedezet 50%-át tükrözi. Amennyiben az ügyfélszámlán lévő tőke eléri a Szükséges fedezet értékét vagy az alá csökken, a Társaság automatikusan lezárja a Felhasznált Fedezetet leginkább igénybe vevő ügyletet vagy az összes nyitott ügyletet egy adott instrumentumra vonatkozóan. Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0.5
    • A fedezeti kitettség megmutatja azt a maximum változást a piaci árban a nyitott ügyletekkel szemben, amelyhez az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elegendő fedezetet nyújtanak.
      Fedezeti kitettség = (Saját tőke - Szükséges fedezet) / Nettó kitettség

     

    Margin Close-out Protection

    Should the funds available in a client’s Equity be equal to or fall below the Maintenance Margin, the Company will auto close the highest consuming Used Margin deal, to achieve the lowest possible Maintenance Margin. In cases where multiple deals (more than one) are consuming the highest Used Margin equally, the Company will auto close the deal that was opened first. In the event that the lowest possible Maintenance Margin cannot be achieved by the auto closing of a single deal, the Company will auto close all open deals under a specific instrument. iFOREX will allow clients the full use of the unrealized profits in their Open Deals, in order to support their losing deals.

    Példák

    1. Példa

    Ebben a példában az ügyfélnek több nyitott ügylete van és a rendelkezésre álló Tőke megegyezik a Szükséges fedezet mértékével vagy az alá csökken.
    Nyitott ügyletek:
    1 EUR/USD ügylet: 60 000 EUR vétele 1.1750 árfolyamon (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 60 000 EUR = 1 998 EUR)
    1 Germany 30 ügylet: 4 kontraktus vétele 12 500 árfolyamon (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 4 x 12 500 = 2 500 EUR)
    1 WTI Oil ügylet: 500 hordó vétele 70.00 vagy 59.56 hordónkénti árfolyamon, ahol az érték euroban van feltüntetve (kezdeti fedezet-követelmény = 10% x 500 x 59.56 = 2 978 EUR)
    Felhasznált fedezet = 1 998 + 2 500 + 2 978 = 7 476 EUR
    Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0,5 = 7 476 x 0,5 = 3 738 EUR
    Amint a Tőke eléri a 3 738 EUR-t vagy az alá csökken, az Automatikus biztosítékzárási védelem működésbe lép, és a leginkább fedezetigényes ügylet, az 500 hordó WTI Olaj VÉTELE, lezárásra kerül.

    2. Példa

    Az alábbi példában az ügyfélnek szintén több nyitott ügylete van és a rendelkezésre álló Tőke megegyezik a Szükséges fedezet mértékével vagy az alá csökken.
    Nyitott ügyletek:
    2 USD/JPY ügylet: 100 000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 100 000 USD = 3 330 USD), 80 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 80 000 USD = 2 664 USD)
    1 USD/TRY ügylet: 80 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 80 000 USD = 4 000 USD)
    Felhasznált fedezet = (3 330 - 2 664) + 4 000 USD = 4 666 USD
    Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0,5 = 4 666 x 0,5 = 2 333 USD
    Amint a Tőke eléri a 2 333 USD-t vagy az alá csökken, az Automatikus biztosítékzárási védelem működésbe lép, és a leginkább fedezetigényes ügylet, a 80,000 USD összegű USD/TRY ELADÁS lezárásra kerül.
    Figyelmeztetés:

    • A 80,000 USD összegű USD/JPY eladás lezárása növelni fogja az USD/JPY-n fennálló nettó kitettséget 20 000 USD-ről 100 000 USD-re, amelynek következtében a Felhasznált fedezet 2 664 USD-vel meg fog emelkedni. ⇾(100 000 USD x 3.33%) - (20 000 USD x 3.33%) = 3 330 USD - 666 USD = +2 664 USD
    • A 100 000 USD összegű USD/JPY vétel lezárása növelni fogja az USD/JPY-n fennálló nettó kitettséget 20 000 USD-ről 80 000 USD-re, amelynek következtébenv a Felhasznált fedezet 1 998 USD-vel meg fog emelkedni. ⇾ $(80 000 x 3.33%) – ($20,000 x 3.33%) = $2,664 - $666 = +$1,998
    • A 80,000 USD összegű USD/TRY eladás lezárása csökkenteni fogja az USD/TRY-n fennálló nettó kitettséget 80 000 USD-ről 0-ra, amelynek következtében a Felhasznált fedezet 4 000 USD-vel fog csökkenni.

    3. Példa

    A következő példában az ügyfélnek ismét több nyitott ügylete van, azonban a legkisebb lehetséges Szükséges fedezet sem érhető el egyetlen ügylet automatikus lezárásával.
    Nyitott ügyletek:
    3 USD/JPY ügylet: 100 000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 100 000 USD = 3 330 USD), 70 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 70 000 USD = 2 331 USD) és 10 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 3.33% x 10 000 USD = 333 USD)
    2 USD/TRY ügylet: 10 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 10 000 USD = 500 USD), 8000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 8000 USD = 400 USD)
    2 USD/RUB ügylet: 10 000 USD eladása (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 10 000 USD = 500 USD), 7000 USD vétele (kezdeti fedezet-követelmény = 5% x 7000 USD = 350 USD)
    Felhasznált fedezet = (3 330 USD - 2 331 USD - 333 USD) + (500 USD - 400 USD) + (500 USD - 350 USD) = 916 USD
    Szükséges fedezet = Felhasznált fedezet x 0,5 = 458 USD
    Ahogy a Tőke eléri a 458 USD-t vagy az alá csökken, valamennyi, a legnagyobb nettó kitettségű instrumentumhoz tartozó ügyletek automatikusan lezárásra kerülnek. Jelen példában valamennyi USD/JPY ügylet lezárul.
    Figyelmeztetés:

    • Az egyes ügyletek lezárása a nettó kitettséget növeli, így a Felhasznált fedezet is növekedni fog.
    • Az összes USD/JPY ügylet lezárása 20 000 USD-vel fogja csökkenteni a nettó kitettséget, emiatt a Felhasznált fedezet 666 USD-vel lesz kevesebb. Ez nagyobb csökkenés, mint az USD/TRY ügyletek zárása esetén, ami 100 USD-vel, vagy az USD/RUB ügyletek zárása esetén, ami 150 USD-vel csökkenti a Felhasznált fedezetet.

     

  • További kereskedési szabályok

    Maximum kitettség
    A megfelelő kockázatkezelés céljából, illetve az egyetlen ügyfélnél fellépő  túlzott kitettség elkerülése érdekében az iFOREX által meghatározott maximális nettó kitettségi limit instrumentumonként 3,5 (három és fél) milliárd magyar forint került megállapításra. Az instrumentumonkénti maximum kitettséget ide kattintva tekintheti meg. Az iFOREXnek joga van saját hatáskörében bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül törölni vagy megváltoztatni a megállpított limitet.

    Hedging
    A hedging ugyanazon instrumentumokra vagy mögöttes termékre szóló két, ellentétes irányú tranzakciót jelöl (egyik a vásárlás, másik az eladás), függetlenül attól, milyen időpontban vagy értékkel került megnyitásra. Az iFOREX a hedging tranzakcióknál a minimum fedezet kumulatív vagy "nettó" alapon történő való kiszámítását veszi figyelembe. Továbbá az iFOREX úgy véli, hogy egy adott hedging tranzakció lezárása egy új tranzakció megnyitásását jelöli melynek értéke megegyzik a fennmaradó tranzakció értékével.

    Pozíciók nettósítása
    Abban az esetben, ha egyszerre több ügylet lezárása szükséges a számlán, az iFOREX az összes nyitott pozíciót egy tételben zárja le.
    Az egyes lezárt pozíciókhoz kapcsolódó tranzakciós szám a FIFO szabályok alapján kerül beállításra. Ez azt jelenti, hogy a pozíció lezárásakor az első megnyitott pozíció kapja a legkisebb számot, az utolsó megnyitott pozíció pedig a legnagyobbat.

    Etikátlan kereskedési gyakorlat
    Az iFOREX a tisztességes kereskedelem híve, ennélfogva elutasítja a kereskedési gyakorlat minden visszaélésszerű formáját, mint például "lag" kereskedés, ármanipuláció, időmanipuláció és minden más olyan jellegű gyakorlat, mely illegálisnak minősül és/vagy tisztességtelen előnyhöz juttatja annak használóját. Íme néhány példa a tiltott kereskedési gyakorlatra (a felsorolás nem teljeskörű):

    • A skalp egy olyan kereskedési stratégia, mely a kis árváltozásokat felhasználva igyekszik nagy nyereséget generálni. E stratégiát használó kereskedők egyetlen nap leforgása alatt 10-től akár több százig terjedő számú ügyletet nyitnak abban a hitben, hogy az árak kisebb mértékű elmozdulását egyszerűbb követni, mint a nagyobb lélegzetűeket.
    • Az automatizálás (pl. EAs) vagy algoritmikus kereskedés olyan elektronikus felületek használatát jelenti, ahol algoritmus által előre programozott kereskedési utasítások végrehajtására kerül sor. Ezek tartalmazhatják az ügylet idejét, árát vagy mennyiségét, vagy "robot" általi, emberi beavatkozás nélküli kezdeményezését.
    • Az API kereskedés egy applikációs programfelület mely minden olyan kereskedésre utal, amely software programot használ más programokkal való interakcióra. Az API közvetítőként funkcionál a kereskedő és a piac közt, megbízásokat közvetít és információt szerez, ha szükséges.
    • A "többszörös számla" kifejezés egy ügyfél által nyitott kettő vagy több számlára utal, melyeket azért állított be, hogy tisztességtelen módon hozzájusson az iFOREX által a számlákhoz kapcsolódó kedvezményekhez és bónuszokhoz.

    Arfolyam hibák
    Az online kereskedési technológia folyamatosan fejlődik. Ennek ellenére ritkán, de előfordulhat, hogy hiba csúszik az adatok továbbításába. Bár ez csak néhány pillanatig tarthat, de e felmerülő probléma befolyásolhatja az árfolyamokat. Míg bizonyára csábító lehet egy "arbitrázs tranzakció" megnyitása, ne feledje, hogy ezek az árfolyamok nem felelnek meg a valóságnak, így jelentős mértékű pip eltérés is tapasztalható a feltüntetett árfolyamhoz képest. Abban az esetben, ha az ügylet végrehajtására nem az iFOREX által kínált áron kerül sor, a Társaságnak jogában áll visszavonni a kérdéses, érvénytelennek minősített ügyletet. Ne feledje, hogy az ilyen jellegű esetek rendszerint ritkán fordulnak elő. A kereskedők elkerülhetik a fentiekben leírt kockázatokat azáltal, hogy egyszerűen kerülik a kereskedést a problémás időszakokban.

     

    Fenntartási költség
    Azon ügyfélszámlákat, melyeken az elmúlt tizenkét (12) egymást követő hónapban nem tapasztalható kereskedési aktivitás, havonta 5$-osos fenntartási díj terheli. Amennyiben a számla egyenlege kevesebb, mint 5$, a teljes egyenleg levonásra kerül.
     
    Fenntartási költség természetesen nem kerül levonásra, ha az ügyfélszámlán nincs rendelkezésre álló összeg.
     

    Kereskedéssel kapcsolatos további információért, kérem tekintse meg a Kereskedési - és számlaszerződés.

  • Devizák

  • Overnight finanszírozás

    Amikor tőkeáttétes Forex CFD-vel kereskedik az iFOREX-nél, nyitott pozíciói minden kereskedési nap végén Overnight Finanszírozásnak lesznek kitéve. Ez az Overnight Finanszírozás lehet jóváírás és levonás is, ami a kereskedett instrumentum elszámolási devizájának aktuális kamatlába, illetve az árrés alapján kerül kiszámításra. Az árrés devizapárok esetén 0,75%. A kriptodevizák külön árrésnek vannak kitéve (lásd lent az Index, Nyersanyag és Kriptodeviza CFD-k bekezdésnél).

    Abban az esetben, ha a kalkulált Overnight Finanszírozás százaléka pozitív, akkor a megfelelő összeg a számlaegyenlegén jóváírásra kerül. A negatív Overnight finanszírozás estén, pedig a számlaegyenlege a megfelelő összeggel csökken (levonásra kerül).

    Az aktuális Overnight Finanszírozás kamatát , mennyiségét és a hozzá tartozó futamidőt Ügylet vagy Limit esetében megtalálhatja az eszközöknél, a 'Kereskedési feltételek' menüpontban.Az Overnight Finanszírozás kiszámolásához az ügylet méretét szorozza meg az Overnight Finanszírozás Kamatával. Az Overnight Finanszírozás egyes CFD-kre vonatkozó időpontja az adott ügylet adatlapján táblázatban az ‘Instrumentum tudnivalók’ -nál, az  "Overnight Finanszírozás (GMT)" alatt látható. Az adott instrumentum Overnight Finanszírozásának számított értéke és százalékos aránya 1 napig érvényes. Azok a CFDk, amelyek a hét 5 napján kereskedhetők, a mögöttes eszközkereskedési hét utolsó napján megjelenített érték háromszorosával kerülnek jóváírásra vagy terhelésre, mivel ez magába foglalja a teljes hétvégi időszakot. Az Overnight Finanszírozás összege az adott CFD devizanemében kerül megjelenítésére. Abban az esetben, ha az adott CFD devizaneme eltér az ügyfélszámla devizanemétől, akkor az konvertálásra kerül az ügyfélszámla devizanemének megfelelően.

    Minta

    Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Vétel esetén (Long Pozíciók):

     

    Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Eladás esetén (Short Pozíciók):

     

    Az Overnight Finanszírozás összegének kiszámolásához, egyszerűen csak szorozza meg a százalékot az ügylet méretével:

    Overnight Finanszírozás összeg = Ügylet nagysága X Overnight Finanszírozás kamat

     

    Példák

    Első példa

    Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamatláb különbség MAGASABB az árrésnél. Ekkor vételi pozíció nyitása esetén a számlájára díjterhelés kerül és jóváírás történik eladási pozíciót esetén:

    • Instrumentum = EUR/USD (Euró vs. Dollár)
    • EUR (bázisdeviza) 3 havi kamatláb (éves szinten) = -0,37% = -0,0037
    • USD (másik devizában) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 1,08% = 0,0108
    • Banközi kamat különbség = 1,45% = 0,0145
    • Árrés = 0,75% = 0,0075
    • Ügylet értéke másik devizában kifejezve = 106.550 USD (100.000 EUR érvényes záró árfolyamon 1,0655)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 106.550 × (-0,0000611) = -6,51 USD, tehát 6,51 USD a napi díj

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 106.550 × 0,00001944 = 2,07 USD napi jóváírás

     

    Második példa

    Ez a példa azt mutatja amikor a bankközi kamatláb különbség ALACSONYABB az árrésnél. Ekkor a számlája, a pozíció irányától függetlenül minden este díjterhelésnek lesz kitéve:

    • Instrumentum = GBP/JPY (Brit font vs. Japán yen)
    • GBP (bázisdeviza) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 0,39% = 0,0039
    • JPY (másik devizában) 3 havi kamatláb (éves szinten) = -0,09% = -0,0009
    • Banközi kamat különbség = 0,48% = 0,0048
    • Árrés = 0,75% = 0,0075
    • Ügylet értéke másik devizában kifejezve = 13.620.000 JPY (100.000 GBP érvényes záró árfolyamon 136,20)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 13.620.000 × (-0,0000075) = -102,15 JPY, tehát 102,15 JPY a napi díj (≅1 USD)

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 13.620.000 × (-0,000034167) = -465,35 JPY, tehát 465,35 JPY a napi díj (≅4,5 USD)

     

    Harmadik példa

    Ez a példa azt mutatja, amikor a bankközi kamatláb különbség ALACSONYABB a negatív árrésnél. Az ilyen esetekben, számláján terhelés történik, ha Short pozíciót nyit, és jóváírás történik, ha Long pozíciót nyit:

    • Instrumentum = USD/JPY (Dollár vs. Japán yen)
    • USD (bázisdeviza) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 0,39% = 0,0039
    • JPY (másik devizában) 3 havi kamatláb (éves szinten) = -0,09% = -0,0009
    • Banközi kamat különbség = -1,17% = -0,0117
    • Árrés = 0,75% = 0,0075
    • Ügylet értéke másik devizában kifejezve = 10.341.000 JPY (100.000 USD érvényes záró árfolyamon 103,41)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 10.341.000 × 0,00001167 = 120,65 JPY napi jóváírás (≅1.1 USD)

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 10.341.000 × (-0,0000533) = -551,52 JPY, tehát 551,52 JPY a napi díj (≅5,3 USD)

  • Index, Nyersanyag és Kriptodeviza CFD-k

  • Overnight finanszírozás

    Amikor tőkeáttételes Index-szel és Nyersanyag CFD-vel kereskedik az iFOREX-nél, nyitott pozíciói minden kereskedési nap végén Overnight Finanszírozásnak lesznek kitéve . Ez az Overnight Finanszírozás lehet jóváírás és levonás is, ami a kereskedett instrumentum elszámolási devizájának aktuális kamatlába, illetve az árrés alapján kerül kiszámításra. Az Indexekre és a Nyersanyagokra vonatkozóan az árrés 2,5%. A Kriptodevizák esetében - a Kriptodevizák extrém piaci körülményeinek köszönhetően -, az árrés jelentősen magasabb lehet. Új ügylet nyitásakor kattintson az "Eszközök" gombra, majd nyissa meg az "Instrumentum tudnivalók" fület a legfrissebb értékek megismeréséhez.

    Abban az esetben, ha a kalkulált Overnight Finanszírozás százaléka pozitív, akkor a megfelelő összeg a számlaegyenlegén jóváírásra kerül. A negatív Overnight finanszírozás estén, pedig a számlaegyenlege a megfelelő összeggel csökken (levonásra kerül).

    Az aktuális Overnight Finanszírozás kamatát , mennyiségét és a hozzá tartozó futamidőt Ügylet vagy Limit esetében megtalálhatja az eszközöknél, a 'Kereskedési feltételek' menüpontban.Az Overnight Finanszírozás kiszámolásához az ügylet méretét szorozza meg az Overnight Finanszírozás Kamatával. Az Overnight Finanszírozás egyes CFD-kre vonatkozó időpontja az adott ügylet adatlapján táblázatban az ‘Instrumentum tudnivalók’ -nál, az  "Overnight Finanszírozás (GMT)" alatt látható. Az adott instrumentum Overnight Finanszírozásának számított értéke és százalékos aránya 1 napig érvényes. Azok a CFDk, amelyek a hét 5 napján kereskedhetők, a mögöttes eszközkereskedési hét utolsó napján megjelenített érték háromszorosával kerülnek jóváírásra vagy terhelésre, mivel ez magába foglalja a teljes hétvégi időszakot. Az Overnight Finanszírozás összege az adott CFD devizanemében kerül megjelenítésére. Abban az esetben, ha az adott CFD devizaneme eltér az ügyfélszámla devizanemétől, akkor az konvertálásra kerül az ügyfélszámla devizanemének megfelelően.

    Minta

    Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Vétel esetén (Long Pozíciók):

     

    Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Eladás esetén (Short Pozíciók):

     

    Az Overnight Finanszírozás összegének kiszámolásához, egyszerűen csak szorozza meg a százalékot az ügylet méretével:

    Overnight Finanszírozás összeg = Ügylet nagysága X Overnight Finanszírozás kamat

     

    Példák

    Első példa

    Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat MAGASABB az árrésnél. Ekkor vételi pozíció nyitása esetén a számlájára díjterhelés kerül és jóváírás történik eladási pozíciót esetén:

    • Instrumentum = Brazil Ibovespa
    • Brazil Reál (BRL) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 9,567% = 0,09567
    • Árrés = 2,5% = 0,025
    • Ügylet értéke devizában kifejezve = 127.380 BRL (2 Index kontraktus érvényes záró árfolyamon, 63.690 BRL kontraktusonként)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 127.380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, tehát 42,70 BRL a napi díj (≅13,58 USD)

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 127.380 × 0,00019630556 = 25 BRL napi jóváírás (≅7,95 USD)

     

    Második példa

    Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat ALACSONYABB az árrésnél. Ekkor a számlája, a pozíció irányától függetlenül minden este díjterhelésnek lesz kitéve:

    • Instrumentum = Olaj (WTI nyersolaj)
    • US Dollár (USD) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 1,08% = 0,0108
    • Árrés = 2,5% = 0,025
    • Ügylet értéke devizában kifejezve = 53.250 USD (1.000 hordó olaj érvényes záró árfolyamon, 53,25 USD hordónkénti értékkel)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 53.250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, tehát 5,30 USD a napi díj

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 53.250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, tehát 2,10 USD a napi díj

  • A kontraktusok automatikus görgetési dátumai

    Minden CFD, ami határidős kontraktuson alapul (pl.:nyersanyagok, indexek) rendelkezik görgetési dátummal.

    Amikor egy nyitott CFD pozíció eléri az adott instrumentum görgetési dátumát, automatikusan átkötődik a következő kontraktusra, így a pozíció nyitott marad az új határidős kontraktussal.

    Amennyiben ilyen rolloverre kerül sor, a nyitott Pozíció Ny/V (Nyeresége/Vesztesége) tartalmazza az árkülönbséget a lejárt és az új kontraktus árai között egy árrés spread-el egyetemben. Minden társított Limit megbízás szintje a jövőbeli kontraktus árához automatikusanigazításra kerül.

    Például, ha a WTI Olaj februári kontraktusának ára 50,125 dollár, és akkor a következő kontraktus (március) piaci ára 50,805 dollár, az összes fenálló limit megbízás árszintje 0,68 dollárral magasabb szinten kerül frissítésre.

    A kontraktusok görgetési dátumát a kereskedett instrumentum típusa határozza meg. Az alábbi táblázatban felsorolt értéknapok kizárólag az iFOREX CFD ügyleteire vonatkoznak:

  • Részvény és ETF CFD-k

  • Overnight finanszírozás

    Amikor tőkeáttételes Részvény és ETF CFD-vel kereskedik az iFOREX-nél, nyitott pozíció Overnight Finanszírozásnak lesznek kiteszve minden kereskedési nap végén. Ez az Overnight Finanszírozás lehet jóváírás és levonás is, és a kereskedett instrumentum esetén az adott devizák aktuális kamatlába, illetve az árrés alapján kerül kiszámításra. Az árrés Részvények esetében 5%, ETF-ek esetében 5%.

    Abban az esetben, ha a kalkulált Overnight Finanszírozás százaléka pozitív, akkor a megfelelő összeg a számlaegyenlegén jóváírásra kerül. A negatív Overnight finanszírozás estén, pedig a számlaegyenlege a megfelelő összeggel csökken (levonásra kerül).

    Az aktuális Overnight Finanszírozás kamatát , mennyiségét és a hozzá tartozó futamidőt Ügylet vagy Limit esetében megtalálhatja az eszközöknél, a 'Kereskedési feltételek' menüpontban.Az Overnight Finanszírozás kiszámolásához az ügylet méretét szorozza meg az Overnight Finanszírozás Kamatával. Az Overnight Finanszírozás egyes CFD-kre vonatkozó időpontja az adott ügylet adatlapján táblázatban az ‘Instrumentum tudnivalók’ -nál, az  "Overnight Finanszírozás (GMT)" alatt látható. Az adott instrumentum Overnight Finanszírozásának számított értéke és százalékos aránya 1 napig érvényes. Azok a CFDk, amelyek a hét 5 napján kereskedhetők, a mögöttes eszközkereskedési hét utolsó napján megjelenített érték háromszorosával kerülnek jóváírásra vagy terhelésre, mivel ez magába foglalja a teljes hétvégi időszakot. Az Overnight Finanszírozás összege az adott CFD devizanemében kerül megjelenítésére. Abban az esetben, ha az adott CFD devizaneme eltér az ügyfélszámla devizanemétől, akkor az konvertálásra kerül az ügyfélszámla devizanemének megfelelően.

    Minta

    Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Vétel esetén (Long Pozíciók):

     

    Overnight Finanszírozás kamatának kiszámolása Eladás esetén (Short Pozíciók):

     

    Az Overnight Finanszírozás összegének kiszámolásához, egyszerűen csak szorozza meg a százalékot az ügylet méretével:

    Overnight Finanszírozás összeg = Ügylet nagysága X Overnight Finanszírozás kamat

     

    Példák

    Első példa

    Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat MAGASABB az árrésnél. Ekkor vételi pozíció nyitása esetén a számlájára díjterhelés kerül és jóváírás történik eladási pozíciót esetén:

    • Instrumentum = Gazprom (GAZP)
    • Orosz Rubel (RUB) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 9,5% = 0,095
    • Árrés = 5% = 0,05
    • Ügylet értéke devizában kifejezve = 2.459.000 RUB (20.000 részvény érvényes záró árfolyamon, 122,95 RUB/részvényenkénti árfolyamon)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 2.459.000 × (-0,0004) = -983,60 RUB, tehát 983.60 RUB a napi díj (≅17,52 USD)

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 2.459.000 × 0,000125 = 307,38 RUB napi jóváírás (≅5,48 USD)

     

    Második példa

    Ez a példa azt mutatja be, amikor a bankközi kamat ALACSONYABB az árrésnél. Ekkor a számlája, a pozíció irányától függetlenül minden este díjterhelésnek lesz kitéve:

    • Instrumentum = Apple (AAPL)
    • US Dollár (USD) 3 havi kamatláb (éves szinten) = 1,08% = 0,0108
    • Árrés = 5% = 0,05
    • Ügylet értéke devizában kifejezve = 70.600 USD (500 Részvény érvényes záró árfolyamon, 141,20 USD/részvényenkénti árfolyamon)

     

    Overnight Finanszírozás kamat Vételi pozíció esetén (Long Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 70.600 × (-0,000169)= -11,93 USD, tehát 11,93 USD a napi díj

     

    Overnight Financing kamat Eladási pozíció esetén (Short Pozíciók):

    Overnight Finanszírozás összeg = 70.600 × (-0,000109) = -7,70 USD, tehát 7,70 USD a napi díj

  • Osztalékok

    A részvény CFD-hez kapcsolódó osztalék kifizetése esetén Ügyfeleink számlaegyenlege az oszteléknak megfelelő összeggel módosításra kerül, az előzetes osztalékfizetés dátumát megelőző kereskedési nap végén nyitva lévő  részvény CFD pozíciók alapján. A módosítás összege az osztalék mértékétől, a nyitva lévő pozíció méretétől és irányától, hiszen vételi pozíciónál az osztalék összege a számlaegyenleghez jóváírásra, míg eladási pozíciónál abból levonásra kerül. További feltétel, hogy az adott pozíciój az osztalék beállításának idején is nyitva legyen. Az osztalék jóváírások, illetve terhelések az adott részvénypiac zárását követően és a következő nyitását megelőzően  kerülnek elszámolásra. Ezalatt az időszak alatt - hogy megőrizzük ügyfeleink tőkéjének valódi értékét - a következő kereskedési nap megkezdéséig, a társaság korrigálja az ügyfél pozícióját az osztalék mértékével, a számlaegyenleg terhelésével, illetve a számlaegyenleghez való jóváírással.

    Például:
    Coca-Cola részvényenként 0.35 USD osztalékot fizet.
    Az osztalékfizetés dátuma november 29. és a elszámolás időpontja az iFOREX-nél november 28. GMT idő szerint 22:05.
    Az elszámolás előtti zárási ár 41.65.
    Az ügyfél számláján, aki 5000 részvény ről szóló vételi CFD pozíciót nyitottt,  jóváírnak 0.35 x5000 = 1750 amerikai dollárt, abban az esetben, ha az elszámolás idején nyitott az ügylet.
    Eladási pozíció esetén gyanezen összeggel beterhelik adott ügyfél számláját.
    A részvény ára a piac zárását követően 41.65-ről  41.30-ra módosításra kerül, amely érték megegyezik az osztalékkal csökkentett legutolsó részvényárfolyammal.

    Részvény / ETF Piac Osztalék összege Dátum és Idő (GMT)
    Jelenleg nincs semmilyen információ jövőbeni társasági eseményekről
  • Társasági események

    A társasági tevékenységek olyan események, melyek egy részvénytársaság részvényeinek értékét befolyásolják. Egy adott részvénnyel kapcsolatos társasági eseménykor az iFOREX zárja az összes nyitott pozíciót, és töröl minden olyan CFD-s limitáras megbízást, melyben az adott részvény jegyzésre került.
    A társasági események az iFOREX-nél magukba foglalják az osztalék fizetést, a konszolidációt, részvényfelosztást és a jogok felajánlását, és jelentősen befolyásolhatják a részvények értékét (ide tartoznak még a lényeges vállalati bejelentések, társaságfelvásárlások, összeolvadások, fizetésképtelenség, stb.).

    Alább megtekintheti a soron következő társasági események listáját:

    Részvény / ETF Piac Típus Dátum és Idő (GMT)
    Jelenleg nincs semmilyen információ jövőbeni társasági eseményekről

 

További információkért és kapcsolódó kérdésekkel, kérjük, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat.